오후장★테마동향

제목 : 오후장★테마동향

테마 동향주 요 테 마

강세 테마고체산화물 연료전지(SOFC), 자동차 대표주, AI 챗봇(챗GPT 등), 스마트카(SMART CAR), 자율주행차, 셰일가스(Shale Gas), 피팅(관이음쇠)/밸브, 2차전지(생산), 생명보험, 의료AI, 카카오뱅크(kakao BANK), 마리화나(대마), 손해보험, 정유, 음성인식, IT 대표주, 리비안(RIVIAN), SNS(소셜네트워크서비스), 엠폭스(원숭이두창), 폐배터리, 초전도체, 철강 주요종목, 줄기세포, LPG(액화석유가스) 등...

약세 테마HBM(고대역폭메모리), 전선, LED장비, 3D 낸드(NAND), mRNA(메신저 리보핵산), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 해저터널(지하화/지하도로 등), 슈퍼박테리아, 백화점, 모더나(MODERNA), 우크라이나 재건, 조림사업, 반도체 장비, 뉴로모픽 반도체, 건설기계, 면역항암제, 4대강 복원, 항공/저가 항공사(LCC) 등...

특징 테마이 슈 요 약

AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)나스닥 이전 상장 소식에 AI 수혜주 팔란티어(+11.10%) 급등 등에 상승

▷언론에 따르면, AI(인공지능) 데이터 분석업체인 팔란티어 테크놀로지스가 14일(현지시간) 장 마감 후 나스닥시장으로의 이전 상장 계획을 발표한 것으로 전해짐. 팔란티어는 지난 9월 S&P500지수에 편입되면서 S&P500지수를 추종하는 펀드들의 신규 자금이 대거 유입됐으며, 나스닥시장으로 이전할 경우 나스닥100지수에 편입돼 새로운 자금이 대거 들어올 것으로 기대되고 있음. 이에 월가의 대표적 인공지능(AI) 수혜주 팔란티어의 주가는 11.10% 급등 마감. 한편, 팔란티어는 26일부터 나스닥에서 거래를 시작할 예정임.

▷이와 관련, 비트나인, 인포뱅크, 솔트룩스, 셀바스AI, 휴먼테크놀로지, 코난테크놀로지, 마음AI 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

음식료업종/ 화장품/ 소매유통/ 편의점내년 해외 시장 모멘텀 지속 전망 등에 상승

▷상상인증권은 보고서를 통해 본격적 금리 인하기에 접어들었음에도 불구하고, 높은 가계 부채와 수출 불확실성 등의 영향으로 내수 회복 가시화 시점에 대한 눈높이는 낮춰야 할 것으로 예상되는 가운데, 내년에도 해외 시장에서 약진하는 종목들이 주목받을 것으로 전망되고 한국 소비재 기업의 활약을 기대해볼 만한 시장으로 미국, 인도, 중국을 제시한다고 밝힘. 미국은 가격 및 제품 경쟁력을 바탕으로 한국 음식료, 화장품 업체들의 시장 진출이 이어질 전망이며, 인도는 높은 경제성장률과 빠른 중산층 확대에 힘입은 소비재 시장의 성장 잠재력이 기대 요인이라고 밝힘. 중국은 아직 경기 부진의 여파가 지속되고 있으나, 중국 정부가 각종 경기 부양책 발표로 강력한 내수 부양 의지를 보이고 있는 점에 주목할 필요가 있다고 설명.

▷아울러 내년도 음식료 업종은 완만한 내수 소비 경기 개선과 낮은 기저에 힘입어 국내 실적의 성장 전환이 기대되며, K-푸드 모멘텀이 지속됨에 따라 해외 매출 역시 견조한 성장세를 이어갈 것이라고 밝힘. 화장품 업종은 비중국향 실적에 대한 시장의 과도한 기대치가 부담스러운 구간이나, 인디브랜드 중심 수출 호조 업황에서 안정적인 수혜를 기대할 수 있는 제조업체들의 실적 성장이 예상되고 유통 업종은 느리지만 점진적인 업황 개선이 이루어지는 가운데, 효율화 노력에 따른 이익 개선이 기대된다고 언급.

▷이 같은 소식에 교촌에프앤비, 제주맥주, 빙그레, 조흥, 롯데웰푸드 등 음식료업종 테마와 에이피알, 국제약품, 글로본, 한국콜마, CJ ENM, 호텔신라, 이마트 등 일부 화장품/소매유통/편의점 테마가 상승.

반도체 관련주엔비디아 블랙웰 결함 발생 소식, 美 필라델피아 반도체 지수 급락 영향 속 일부 관련주 하락

▷오는 20일(현지시간) 엔비디아 3분기 실적 발표를 앞두고 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 가속기 '블랙웰' 시리즈에서 또다시 결함이 발생했다는 소식이 전해짐. 블랙웰이 최대 72개의 칩이 탑재되도록 설계된 서버 랙에 연결될 경우 과열 문제가 발생했다며, 이로 인해 엔비디아는 서버 랙 공급 업체에 설계 변경을 요청한 것으로 알려짐. 이에 구글, 메타, 마이크로소프트(MS) 등 고객사 납품이 지연되는 게 아니냐는 우려가 나오고 있음.

▷블랙웰은 앞서 발생한 설계 결함 문제로 이미 한 차례 출시가 연기된 바 있음. 당초 엔비디아는 올해 하반기 블랙웰 시리즈 출시를 계획했지만, 설계 결함 문제를 해소하는 과정에서 양산 일정이 지연돼 업계에서는 내년 초에 본격적인 출하가 시작될 것으로 보고 있음.

▷지난 주말 뉴욕주식시장이 Fed 금리 인하 기대감 후퇴, 트럼프 내각 우려 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 171.00(-3.42%)하락한 4,833.59를 기록. 엔비디아(-3.26%), AMD(-2.84%), TSMC(-1.32%), 마이크론테크놀로지(-2.86%) 등이 하락.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 한미반도체, 테크윙, 에이직랜드, 리노공업, 이오테크닉스, HPSP 등 일부 반도체 관련주가 하락. 반면, 삼성전자는 향후 10조원 규모 자사주 매입 결정 등에 상승.

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