제목 : 오후장★테마동향
테마 동향주 요 테 마
강세 테마조선, 모듈러주택, 전선, 조선기자재, 유리 기판, 소모성자재구매대행(MRO), 스마트카(SMART CAR), NI(네트워크통합), LNG(액화천연가스), 건설 중소형, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 건설 대표주, 우크라이나 재건, 게임, 엔터테인먼트, 모 바일게임(스마트폰), 정유, 증강현실(AR), 드론(Drone), 재택근무/스마트워크, 자동차 대표주, 모더나(MODERNA), 네옴시티, 생명보험, 피팅(관이음쇠)/밸브 등...
약세 테마뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 마이코플라스마 폐렴, MLCC(적층세라믹콘덴서), 딥페이크(deepfake), 렌터카, 온디바이스 AI, AI 챗봇(챗GPT 등), 엠폭스(원숭이두창), 보안주(정보), mRNA(메신저 리보핵산), 핀테크(FinTech), 화학섬유, 무선충전기술, 시스템반도체, NFT(대체불가토큰), 요소수, 낙태/피임, 탈모 치료, 스마트폰, 마스크, 전력저장장치(ESS), 갤럭시 부품주 등...
특징 테마이 슈 요 약
화장품피크아웃 우려 완화 전망 등에 일부 관련주 상승
▷미래에셋증권은 보고서를 통해 하반기 불거진 피크아웃 우려로 인해 화장품 업종 주가 하락이 컸다며, 특히 밸류에이션 디레이팅이 과도하게 진행되어 현재 업종 밸류에이션은 글로벌 확장 스토리 이전으로 후퇴했다고 밝힘. 다만, 현재 가격 수준에서는 과도한 우려보다는 객관적으로 수요를 확인할 필요가 있으며, 기대치가 낮아진 만큼 예상 수준의 수요가 확인된다면 밸류에이션 회복 가능성이 높다고 분석.
▷아울러 우려와 달리 수요지표는 양호하다며, 수출은 여전히 고성장중에 있다고 언급. 중국 제외 수출의 경우 오히려 성장폭이 확대(중국 제외 수출 YoY: 1Q24 +33%, 2Q24 +33%, 3Q24 +33%, 4Q24 +36%)되었고, ODM 오더도 추세를 유지중이라고 밝힘. 또한, 4분기 연중 최고 성수기를 맞아 한국 화장품의 글로벌 수요를 방증할 수 있는 이벤트가 다수 확인됐다고 언급.
▷이러한 수요가 실적으로 연결되면서 지난주 4분기 실적은 전반적으로 낮아진 기대치에 부합하는 추세가 예상된다고 밝힘. 4분기 특성상 비경상 비용 발생 가능성은 늘상 존재하나 탑라인에 대해서는 크게 우려할 필요 없어 보인다며, 글로벌 수요 성장을 증명한 브랜드(에이피알, 브이티)와 ODM 및 부자재(코스맥스, 펌텍코리아)가 이에 해당된다고 언급.
▷이 같은 분석 속 금일 브이티, 씨티케이, 제이준코스메틱, 파마리서치, 코스맥스 등 일부 화장품 테마가 상승.
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