오후장 특징주★(코스피)

제목 : 오후장 특징주★(코스피)

특징종목이슈요약

현대로템

(064350)

내년 영업이익 40% 증가 전망 등에 상승

▷NH투자증권은 동사에 대해 내년 영업이익은 올해대비 40% 증가할 것으로 추정. 이는 폴란드 K2 인도 대수가 올해 56대에서 96대로 증가하기 때문이라고 분석. 이에 목표주가를 기존 60,000원에서 77,000원으로 상향 조정한다며, 목표주가는 내년 실적 기준 PER 20배 수준인데 글로벌 Peer 대비 과한 수준은 아니라고 판단한다고 밝힘.

▷한편, 3분기 실적은 2분기와 유사할 것으로 전망. 상반기 폴란드 K2 납품 18대로 보여 하반기에는 38대 인도할 것으로 보인다며, 환율 하락이 수익성 감소 요인으로 작용하겠으나 물량 증가 효과가 이를 상쇄할 수 있을 것으로 예상.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 77,000원[상향]

삼일제약

(000520)

CMO 사업 본격화 기대감 등에 소폭 상승

▷KB증권은 동사에 대해 CMO 사업 본격화 기대감이 크다고 밝힘. 동사는 지난 9월26일 베트남 의약품청 (DAV)으로부터 점안제 위탁개발생산(CDMO) 공장에 대해 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 인증을 획득했다며, 비슷한 시점에 실사가 진행됐던 WHO GMP는 4분기 내 결과가 나올 것으로 예상된다고 밝힘. 이번 인증을 통해 동사의 CMO 사업을 바라보는 시장의 우려가 일부 해소될 것으로 보이며, 국내 식약처의 KGMP, 미국의 cGMP, 유럽 EU-GMP 또한 순차적으로 획득해 갈 것이라고 언급.

▷아울러 동사가 GMP 인증을 획득하면서 글로벌 점안제 빅파마들과의 계약 논의는 더욱 활발해질 것이라고 밝힘. 빅파마를 비롯한 18곳의 글로벌 제약사가 이미 동사의 공장 실사를 마친 상태이기 때문이라고 설명.

하이브

(352820)

수익성 개선 전망 등에 소폭 상승

▷키움증권은 동사에 대해 3분기 매출액 5,080억원(yoy -5.6%), 영업이익 609억원(yoy -16.2%, OPM 12.0%)을 달성할 것으로 전망. 전분기대비 감소한 앨범과 콘서트, MD 감소로 매출은 줄어들 가능성이 높지만, 게임 퍼블리싱 비용 악재 소멸, 대규모 컴백이 없었던 점을 감안한 콘텐츠 경비 및 마케팅 비용 효율화로 수익성은 지난 분기보다 개선될 것으로 예상한다고 분석.

▷아울러 4분기는 세븐틴과 투바투 컴백으로 앨범 매출 레버리지 효과로 마진까지 동반 성장하고, 위버스는 구독 모델 도입으로 실적 다각화 측면을 강화할 것으로 보인다고 언급. 뉴진스, 투어스, 보이넥스트도어, 아일릿 등 신인 IP의 컴백까지 순차적으로 이뤄진다면 상반기 부진했던 수익성까지 정상화될 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 290,000원[유지]

HDC현대산업개발

(294870)

3분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락

▷유안타증권은 동사에 대해 3Q24 매출액 1.1조원(YoY +9%), 영업이익 524억원(YoY -16%)을 기록하며 영업이익이 컨센서스를 -18% 하회할 것으로 전망. 이와 관련, 준공이 도래한 일부 건축 현장에서 원가율 상승 요인이 발생했으며, 하반기에 집중되어 있는 도시정비사업 입찰 참여 관련 비용 증가와 자체사업장 미분양 물량에 대한 판매촉진비 투입에 따라 판매관리비가 증가했을 것으로 추정. 아울러 일부 주택 현장에서의 도급증액 체결에도 불구하고 수익성 악화 요인이 우세했을 것으로 판단한다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 29,500원[유지]