[AI MY 뉴스] 브라질 증시, 핵심 광물 섹터 리스크 연장선

브라질 리튬주, 생산 차질·정책 불확실성

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질문 : 11월5일 브라질 주식시장 전망은 어때?

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 11월5일(현지시각) 브라질 주식시장은 리튬 등 핵심 광물 관련 종목의 급락과 글로벌 리스크 요인으로 인해 단기적으로 부정적 전망이 우세하다.

특히 브라질 대표 리튬 생산업체 시그마리튬SGML의 주가가 이번 주에만 29% 하락하는 등 시장 전반에 불안 심리가 확산되고 있다.

시그마리튬은 브라질 미나스제라이스주 주력 광산의 효율성 개선을 위해 채굴 계약업체를 갑작스럽게 교체했고, 이로 인해 단기 생산량에 대한 의구심과 핵심 확장 프로젝트의 지연 가능성이 커졌다.

이 같은 불확실성은 투자심리를 크게 위축시키고 있다. 시그마리튬 주가는 2024년 한 해 동안 64% 하락했고, 올해 들어서도 50% 이상 추가 하락했다.

이번 주에는 시가총액의 거의 3분의 1을 잃으며 21개월 만에 최악의 이틀간 폭락세를 기록했다. 글로벌 리튬 시장 자체가 전기차 수요 성장 둔화, 배터리 금속 가격 약세, 미국 청정에너지 정책 불확실성 등으로 혼란에 빠져 있다.

브라질 광물주 역시 이 영향권에 있습니다. 뱅크오브아메리카 등 주요 투자은행들은 이미 8월부터 브라질 리튬 관련 종목에 대해 경고음을 내고 있었으며, 최근에는 투자등급을 하향 조정하는 등 보수적 입장을 강화하고 있다.

브라질 주식시장은 리튬 등 광물주 중심의 변동성이 확대되고 있으며, 단기적으로 추가 하락 압력이 지속될 전망이다. 특히 글로벌 전기차 시장의 성장세 둔화와 미국 정책 리스크가 브라질 광물주에 직접적인 부담으로 작용하고 있다.

단기 투자자라면 변동성 확대 구간에서 보수적 접근이 필요하며, 실적 발표11월 14일 예정 등 이벤트 리스크에 주의해야 한다.

중장기 투자자는 글로벌 전기차 수요 회복, 정책 방향성, 브라질 내 생산성 개선 여부 등을 면밀히 모니터링해야 한다. 브라질 증시 전반에 대한 투자심리도 위축될 수 있으므로, 광물주 외 소비재·금융 등 내수 중심 업종으로 분산투자 전략이 유효할 수 있다.

리튬 등 광물주 보유자는 단기 변동성 확대에 대비해 손절매 기준을 명확히 설정하거나, 실적 발표 전후로 포트폴리오 리밸런싱을 검토하는 전략이 적절하다.

신규 진입을 고려하는 투자자는 단기 반등보다는 중장기 관점에서 저점 매수 기회를 탐색하되, 글로벌 정책 및 수요 회복 신호가 확인될 때까지 관망 전략이 바람직하다.

브라질 증시 전체에 대한 투자라면, 광물주 비중을 줄이고 내수주·방어주 등으로 분산하는 것이 리스크 관리에 도움이 된다.

이날 브라질 주식시장은 리튬 등 광물주 급락과 글로벌 정책 불확실성, 전기차 수요 둔화 등으로 단기적으로 부정적 전망이 우세하다.

투자자는 변동성 확대에 유의하며, 실적 발표 등 주요 이벤트에 따른 리스크 관리와 업종 분산 전략이 필요해 보인다.

higrace5@newspim.com