오전장 특징주★(코스피)

제목 : 오전장 특징주★(코스피)

특징종목이슈요약

삼성바이오로직 스

(207940)

1분기 호실적 전망 및 美 관세 영향 제한적 분석 등에 강세

▷대신증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 1조1,1877억원(+25.4% yoy), 영업이익 3,290억원(+48.7% yoy), OPM 27.7%로 실적 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망. 호실적 주요 요인은 1-3공장 풀가동 지속, 4공장 매출 기여도 상승, 고환율 추세 지속, 바이오시밀러 기존 제품 매출 확대, 2월 신제품(스텔라라bs) 미국 출시 효과로 추정된다고 분석.

▷아울러 동사의 지역별 매출실적을 보면, 지난해 기준 대부분이 유럽향(65%) 매출이며, 미국향 매출 비중은 약 25%에 불과하다고 언급. 또한, 현재 공급 계약에 따르면, 관세는 대부분 고객사 부담 항목이라며, 추후 구체적인 관세 정책은 지켜봐야 하나, 동사에 미치는 영향은 제한적일 것으로 추정.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,300,000원[유지]

LIG넥스원

(079550)

美 AI 방산기업 안두릴과 미래 무기 개발 협력 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 지난 2일 서울사무소에서 美 AI 방산기업 안두릴과 '미래전 무기체계 개발협력을 위한 포괄적 업무협약'을 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 업무협약을 통해 유도무기, 무인잠수정을 비롯한 유무인복합체계(MUM-T, Manned-Unmanned Teaming), AI 기반 운영시스템을 중심으로 기술 협력 및 글로벌 시장 개척 등 협업 활동을 추진할 예정.

▷이와 함께 안두릴의 무인체계 플랫폼에 센서를 비롯한 동사의 임무 장비를 탑재하는 협력 방안을 검토하며, 동사의 무기체계에 안두릴의 AI 기반 운영시스템 'Lattice'를 적용, 자율 임무 수행 역량을 대폭 강화하는 기술협력도 모색할 예정.

유한양행

(000100)

Lazertinib의 처방 확대 기대감 등에 상승

▷삼성증권은 동사에 대해 주가 부진은 우려가 과도하게 반영되었다고 판단하며, Lazertinib의 처방 확대가 기대된다고 전망. 특히, MARIPOSA 임상 3상에서의 mOS 데이터 발표에도 Lazertinib의 미국 처방은 아쉬운 상황이나, 알러지 치료제의 Part 2에서 Dupixent 이상의 효과 확인이 기대되며, 2Q25 Amivantamab SC의 미국 승인 시 투약 편의성 개선 및 부작용 완화로 처방이 확대될 것으로 분석.

▷한편, 최근 알러지 치료제의 긍정적 임상 결과 발표에도 기술 이전 시점 불확실, 베링거인겔하임으로부터의 계약 반환 등의 이유로 주가가 부진했다고 언급.

▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 130,000원[유지]

두산퓨얼셀

(336260)

최근 약 8,200억원 규모 계약 취소 및 1분기 영업이익 적자전환 전망 등에 소폭 하락

▷전일 장 마감 후 ㈜태영건설과 체결한 722.00억원(최근 매출액대비 23.13%) 규모 공급계약(연료전지 시스템) 해지(계약기간:2023-10-06 ~ ) 공시. ZKRG Smart Energy Technology (Foshan) Co. Ltd. (이하 "ZKRG")와 체결한 3,469.00억원(최근 매출액대비 90.95%) 규모 공급계약(연료전지) 해지(계약기간:2022-11-18~2026-12-31) 공시. 지난 3월31일 한국전력기술㈜, 금호건설㈜, LS일렉트릭㈜과 체결한 3,988.00억원(최근 매출액대비 104.56%) 규모 공급계약(연료전지 시스템) 해지 공시.

▷이와 관련, 신한투자증권은 최근 약 8,200억원 규모의 계약 취소 공시가 있었으나 제대로 진행이 되고 있지 않던 사업들로 선수금 반납, 수주 잔고 감소 등과 같은 재무적인 영향은 없다고 밝힘. 다만, 큰 규모로 인해 투자 심리에 악영향을 끼친 상황으로 분석.

▷아울러 1분기 연결기준 매출액과 영업이익 각각 977억원(+208.3% YoY), -56억원(적자전환 YoY)을 기록할 것으로 전망. CHPS 물량 납품 본격화에 따라 연료전지 주기기 매출액 675억원으로 크게 증가할 것으로 기대되지만, CHPS 입찰 특성 상 P 하락, 고정비 부담 증가(SOFC 공장 신증설, 전극 PAFC 관련 전극 사업부 인수) 영향으로 전분기 대비 적자가 확대될 것으로 예상.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,000원 -> 23,000원[하향]

태영건설

(009410)

972.10억원 규모 공급계약 해지에 하락

▷전일 장 마감 후 전주바이오그린에너지(주)와 체결한 972.10억원(최근 매출액대비 3.73%) 규모 공급계약(전주바이오그린에너지(주) 연료전지발전소 건설공사) 해지 공시.

강원랜드

(035250)

배당락 여파 속 약세

▷전일 장 마감 후 배당락 기준가격 안내 공시(적용일:2025-04-03). 기준가격은 16,500원임.

지누스

(013890)

美 인니 상호관세 부과에 따른 피해 전망 등에 급락

▷트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 오후 백악관 로즈가든에서 행한 연설에서 상호 관세 방침을 전격적으로 발표. 국가별 관세율은 한국 25%를 비롯해 중국 34%, 유럽연합(EU) 20%, 베트남 46%, 대만 32%, 일본 24%, 인도 26%, 인도네시아 32%, 말레이시아 24%, 캄보디아 49%, 영국 10%, 남아프리카공화국 30% 등을 적용.

▷언론에 따르면, 동사가 미국에 수출하는 매트리스 물량 대부분을 인도네시아에서 생산해 최근까지 트럼프발 관세 이슈에서 빗겨나 있었다고 전해짐. 지난 2월 트럼프 대통령이 멕시코 등 국가에 관세를 부과하겠다고 하자 증권가에선 지누스가 관세 정책의 반사수혜를 볼 것이란 예측이 나오기도 했다고 알려짐. 지난 3년간 동사의 전체 매출액 중 미국 비중은 2022년 83.2%, 2023년 82.2%, 2024년 79%임.